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Las empresas de propiedad se multiplican en el mercado cada mes a medida que la industria crece. Sin embargo, tras esta tendencia se esconde una preocupante realidad: muchas marcas quiebran en un plazo de doce meses, dejando a los inversores con pagos pendientes. Si bien el fracaso se debe a diversas causas, la gestión inadecuada del riesgo durante la fase de financiación resulta ser el factor principal.
Por qué el modelo A-Book estándar no funciona para las empresas de propiedad
Los expertos del mercado reconocen que la mayoría de las empresas de propiedad operan sin cubrir sus cuentas en la fase de financiación. Esto las expone a un riesgo considerable y a posibles abusos. Surge una pregunta natural: ¿por qué no eliminar esta vulnerabilidad cubriendo la fase de financiación con un proveedor de liquidez? La respuesta muestra por qué las empresas de propiedad operan con dificultades: la cobertura completa de cada cuenta que pasa a la fase de financiación socavaría todo su modelo operativo por dos razones clave:
- Margen requerido: A diferencia de los corredores de divisas tradicionales que captan los depósitos de los operadores, las empresas propias generan ingresos mediante la venta de títulos. Una cobertura adecuada de las cuentas financiadas requeriría un capital aproximadamente igual al saldo combinado de las cuentas en la fase de financiación. Las estadísticas muestran que estas cantidades son significativamente superiores a las que casi todas las empresas propias pueden obtener.
- Reparto de beneficios: Las divisiones asimétricas de beneficios estándar (p. ej., 80/20 o incluso 90/10) favorecen enormemente a los operadores que reciben la mayor parte de las ganancias generadas. Cuando una cuenta alcanza su máximo drawdown (digamos un 10 %), la empresa propia absorbe la pérdida total.
El costo oculto de los mejores traders
Estas realidades impulsan a la mayoría de las empresas propietarias a internalizar todo el riesgo de la fase de financiación, con la expectativa de que la mayoría de los operadores agotarán sus cuentas. Si bien teóricamente es precisa, esta estrategia ignora a los inversores de cola larga, es decir, a los de rendimiento excepcional. Un grupo de operadores consistentemente exitosos puede impactar drásticamente la rentabilidad de las empresas que internalizan el riesgo. Esto puede llevar a algunas empresas propietarias a manipular los parámetros de negociación o a añadir restricciones durante la fase de financiación, lo que podría limitar las ganancias que los operadores pueden retirar. Una vez que se erosiona la confianza entre los operadores y una empresa propietaria, reconstruir la relación es casi imposible.
Algunos proveedores de liquidez promueven soluciones híbridas, recomendando la cobertura selectiva para los operadores con mejor rendimiento. Este enfoque funciona bien si las firmas propias pueden identificar con precisión el talento para operar en la fase de financiación entre la amplia población de operadores, una tarea que resulta excepcionalmente difícil en la práctica.
Redefiniendo la liquidez en la fase financiada
Trabajando en conjunto con el proveedor de liquidez Borde FXMatch-Trader ha desarrollado con éxito una nueva oferta de liquidez dirigida a empresas propietarias que elimina los obstáculos para la cobertura en la fase de financiación. Introducimos un innovador modelo de liquidación entre las empresas propietarias y el proveedor de liquidez, preservando la plena independencia de ambas entidades.
Cuentas individuales
Hemos creado una alternativa al enfoque tradicional, en el que la empresa propietaria no comparte una cuenta ómnibus con el proveedor de liquidez. Cada operador ahora recibe su propia cuenta de cobertura. Gracias a esto, FX-Edge puede ofrecer a cada empresa condiciones individuales de financiación, alineadas con los términos de los desafíos adquiridos por los operadores.
Sin requisitos de margen
Las empresas de propiedad individual pagan solo una comisión única por cada cuenta financiada, calculada en función del saldo y las condiciones específicas de la cuenta. Al mismo tiempo, FX-Edge asume la plena responsabilidad de la gestión de riesgos, la supervisión de abusos y la autorización de pagos, lo que permite a las empresas de propiedad individual concentrarse en el crecimiento.
Beneficio predecible
Con la tasa de aprobación conocida de los operadores a la fase de financiación, el último factor a considerar es el rendimiento del operador. Al pagar una comisión fija por cuenta financiada, las empresas propietarias pueden pronosticar la rentabilidad con una precisión sin precedentes. Esto reduce el riesgo de la fase de financiación, reemplazando la incertidumbre con previsibilidad.
Pagos seguros
Demasiados operadores han sufrido impagos por parte de empresas propias con dificultades financieras. Como proveedor de liquidez regulado que presta servicios a más de 150 brókeres a nivel mundial, FX-Edge aporta casi una década de experiencia en el mercado y recursos financieros comprobados. Esto brinda a las empresas propias la certeza absoluta de que las ganancias de los operadores se pagarán con prontitud.
Liquidez impulsada por la tecnología
Match-Trader impulsa la innovadora colaboración de liquidez con FX-Edge, ofreciendo a las empresas propietarias un ecosistema de trading integrado. Además de la gestión de cuentas con fondos, la plataforma proporciona herramientas sofisticadas para diseñar desafíos, establecer criterios de evaluación y supervisar a los operadores con fondos. Las empresas propietarias líderes utilizan Match-Trader como una solución independiente conectada a sus propios CRM o sistemas líderes del mercado ya integrados con nuestra plataforma.
Al combinar la tecnología de Match-Trader, centrada en la inversión propia, con la profunda experiencia en liquidez de FX-Edge, esta colaboración aborda el principal desafío del sector. Las empresas de inversión propia ahora pueden transformar sus operaciones de fase financiada, pasando de una exposición al riesgo impredecible a un componente empresarial seguro y predecible.
