Команда маркетинга
По мере роста отрасли ежемесячно множатся проп-фирмы на рынке. Однако за этой тенденцией скрывается тревожная реальность – многие бренды рушатся в течение двенадцати месяцев, оставляя трейдеров с невыплаченными компенсациями. Хотя причины неудач могут быть разными, основной причиной оказывается неадекватное управление рисками на этапе финансирования.
Почему стандартная книга А не подходит для компаний, занимающихся недвижимостью
Эксперты рынка признают, что большинство проп-фирм работают без хеджирования своих счетов на этапе финансирования. Это подвергает их значительному риску и потенциальным злоупотреблениям. Естественно возникает вопрос: почему бы не устранить эту уязвимость, хеджируя этап финансирования с помощью поставщика ликвидности? Ответ показывает, почему проп-фирмы испытывают трудности – полное хеджирование каждого счета, переходящего на этап финансирования, подорвало бы всю их операционную модель по двум ключевым причинам:
- Требуемый отступ: В отличие от традиционных форекс-брокеров, которые принимают депозиты трейдеров, проп-фирмы получают доход, продавая ставки. Для надлежащего хеджирования финансируемых счетов потребуется капитал, приблизительно равный совокупному балансу счетов на этапе финансирования. Статистика показывает, что эти суммы значительно превышают то, что могут обеспечить почти все проп-фирмы.
- Распределение прибыли: Стандартное асимметричное распределение прибыли (например, 80/20 или даже 90/10) в значительной степени выгодно трейдерам, получающим большую часть полученной прибыли. Когда счет достигает максимальной просадки – скажем, 10% – проп-фирма полностью поглощает убытки.
Скрытая стоимость лучших трейдеров
Эти реалии подталкивают большинство проп-фирм к тому, чтобы брать на себя все риски на этапе финансирования, рассчитывая на то, что большинство трейдеров быстро израсходуют свои средства. Хотя теоретически это верно, такая стратегия игнорирует «длинный хвост», то есть исключительно успешных трейдеров. Группа стабильно успешных трейдеров может существенно повлиять на прибыльность компаний, берущих на себя риски. Это может привести к тому, что некоторые проп-фирмы начнут манипулировать торговыми параметрами или вводить ограничения на этапе финансирования, потенциально ограничивая прибыль, которую трейдеры могут вывести. Как только доверие между трейдерами и проп-фирмой подорвано, восстановить отношения становится практически невозможно.
Некоторые поставщики ликвидности продвигают гибридные решения, рекомендуя выборочное хеджирование для наиболее успешных трейдеров. Такой подход хорошо работает, если проп-фирмы могут точно определить талантливых трейдеров на этапе финансирования среди огромного числа трейдеров — задача, которая на практике оказывается исключительно сложной.
Переосмысление ликвидности на этапе финансирования.
Совместная работа с поставщиком ликвидности. FX-EdgeКомпания Match-Trader успешно разработала новое предложение по обеспечению ликвидности, предназначенное для проп-фирм, которое устраняет препятствия для хеджирования на этапе финансирования. Мы внедряем инновационную модель расчетов между проп-фирмами и поставщиком ликвидности, сохраняя при этом полную независимость обеих сторон.
Индивидуальные счета
Мы разработали альтернативу традиционному подходу, при котором проп-фирма не использует единый общий счет с поставщиком ликвидности. Теперь каждый трейдер получает свой собственный хедж-счет. Благодаря этому FX-Edge может предложить каждой фирме индивидуальные условия на этапе финансирования, соответствующие условиям приобретенных трейдерами пробных сделок.
Нет требований к марже
Проп-фирмы платят только единовременную комиссию за каждый пополненный счет, рассчитываемую на основе баланса счета и конкретных условий счета. В то же время FX-Edge берет на себя полную ответственность за управление рисками, мониторинг злоупотреблений и авторизацию выплат, позволяя проп-фирмам сосредоточиться на росте.
Предсказуемая прибыль
Учитывая известный процент трейдеров, успешно прошедших этап финансирования, последним фактором, который следует принять во внимание, является эффективность работы трейдеров. Уплачивая фиксированную комиссию за каждый профинансированный счет, проп-фирмы могут прогнозировать прибыльность с беспрецедентной точностью. Это снижает риски на этапе финансирования, заменяя неопределенность предсказуемостью.
Гарантированные выплаты
Слишком много трейдеров столкнулись с невыплатами прибыли от испытывающих финансовые трудности проп-фирм. Компания FX-Edge, являясь регулируемым поставщиком ликвидности, обслуживающим более 150 брокеров по всему миру, обладает почти десятилетним опытом работы на рынке и проверенными финансовыми ресурсами. Это дает проп-фирмам абсолютную уверенность в том, что прибыль трейдеров будет гарантирована и выплачена своевременно.
Ликвидность, обеспечиваемая технологиями.
Match-Trader является движущей силой инновационного партнерства с FX-Edge в сфере ликвидности, предлагая проп-фирмам интегрированную торговую экосистему. Помимо управления финансируемыми счетами, платформа предоставляет сложные инструменты для разработки заданий, установления критериев оценки и контроля за трейдерами, работающими с финансируемыми счетами. Ведущие проп-фирмы используют Match-Trader как автономное решение, подключенное к их собственным CRM-системам или ведущим на рынке системам, уже интегрированным с нашей платформой.
Благодаря объединению технологий Match-Trader, ориентированных на проп-трейдинг, с глубокими знаниями FX-Edge в области ликвидности, это сотрудничество решает ключевую проблему отрасли. Теперь проп-фирмы могут преобразовать свои операции на этапе финансирования из непредсказуемого источника риска в безопасный и предсказуемый бизнес-компонент.
